丰泽区 经验: 学历:大专
1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金收支情况表； 2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务； 3、跟进业务回款情况，并及时进行汇报； 4、月末与会计清点现金，及时核对银行帐户余额； 5、保管库存现金和各种有价证券； 6、登记和跟进借支还款报销情况； 7、负责及时更新应收款回款跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目； 8、随时关注，确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支； 9、负责各公司各证件的更换及年审工作； 10、领导交待的其他事务。