南安市 经验: 学历:大专
岗位职责： 1.每月月初到各银行打印对账单及打印回单； 2.每日做好各银行、现金日报表及其余额表； 3.每日计划分配资金支出； 4.每日的日报表数据登记录入K3（全程录入K3收付款单） 5.每月做资金预算表，跟踪了解预算部门回款情况及催款工作； 6.每月办理美金询价及购汇收付处理； 7.每月走访各银行了解资金等相关业务操作流程及其他业务动向； 8.负责每月工资发放工作； 9.上级交待的其他工作事项。 任职条件： 1.学历要求:大专及以上，会计或财务相关专业毕业， 2.工作经验:有1年以上的出纳工作经验。 3.能力要求: A、熟练运用金蝶ERP软件； B、熟悉现金管理、银行的收支结付； C、熟悉各类办公软件，会制作报表； D、责任心、原则性强，对数据敏感，为人务实.