泉州市 经验: 学历:大专
工作职责； 1.审核采购提供的供应商基本资料，在K3系统中正确建立供应商资料及对有关材料采购、委托加工业务等付款单据事项进行账务处理。 2.跟踪管理供应商采购定单、收集供应商各种税票并核对、校验，填制付款申请单并根据付款审批单安排付款，对逾期付款业务进行跟踪处理。 3.定期与仓库、采购及供应商对结账，确保应付账款的准确、无误、数据一致。 4.分析应付款项的账龄及偿还情况，定期编制提交对账单、应付账款报表、账龄分析报表、差异明细表等。 5.参与公司应付账款业务、结算流程及其它相关工作流程的设计、改进和提高。 6.协助编制材料采购、外发加工付款预算。 7.整理、编制往来核对等相关凭证及资料并进行归档管理。 8.完成上级领导临时交办的其他工作任务。